Chiến lược kinh doanh tham khảo - 18/01/201818/01/2018 12:05

Ton 1hie65u tăng giá của Arabica trên PTKT

Lê Nam mở tài khoản 10.000 $ để tiến hành kinh doanh lướt sóng các hợp đồng Futures và Options giá cà phê Arabica trên Sở giao dịch liên lục địa ICE thông qua một đại lý môi giới tại Việt Nam vào ngày 04/01/2018.

Nguyên tắc giao dịch của Lê Nam:

1. Lê Nam đặt lệnh tự động trước giờ giao dịch và không sửa lệnh trong phiên giao dịch.

2. Mỗi ngày Lê Nam chỉ giao dịch 1 lệnh Futures duy nhất cho Arabica hoặc Robusta.

3. Nếu có cơ hội, Lê Nam sẽ giao dịch các hợp đồng quyền chọn Options.

4. Lê Nam sẽ thống kê hàng ngày hiệu quả giao dịch để xác định trong một tháng kênh đầu tư này có thật sự hấp dẫn hay không.

5. Lê Nam sẽ giải thích các quyết định giao dịch của Lê Nam để mọi người tham khảo.

Liên hệ với 123 Global để có tài khoản giao dịch theo chiến lược của Lê Nam.

Hôm 17/01/2018, lệnh 6, Mua 1 lot Arabica giao tháng 03/2018 tại 122,05 cent/lb đã khớp thị trường và sau đó đã khớp lệnh chốt lời tự động tại mức 123,75 cent/lb vào cuối phiên. Lợi nhuận thu được: (123,75 - 122,05) * 375 - 20 (phí giao dịch) = 617,5 USD.

Như vậy, mức lỗ của tài khoản đã thu hẹp đáng kể, còn: 1108,75 - 617,5 = 491,25 USD.

Đánh giá tình hình hôm 18/01, Lê Nam nhận thấy, chỉ số USD ở khu vực thấp, tỷ giá USDBRL cũng đã giảm nhiều so với đầu tháng là 2 yếu tố có lợi cho giá cà phê. Các loại tiền ảo đang chao đảo nên dòng tiền đầu tư đang quay về với hàng hóa. Bên cạnh đó, các yếu tố kỹ thuật đang ủng hộ giá cà phê tăng khá. Lê Nam tiếp tục đặt lệnh chờ Mua như sau:

Lệnh 7 : Đặt Mua 1 lot Robusta giao tháng 03/2018 tại 1751 với mục tiêu chốt lời tại 1785 và lệnh dừng lỗ tại 1734.

Lệnh 8 : Đặt Mua 1 lot Arabica giao tháng 03/2018 tại 122.75 với mục tiêu chốt lời tại 124.30 và lệnh dừng lỗ tại 121.65.

Lê Nam nhận định, Robusta đang có nhiều cơ hội vượt 1800 USD/tấn do đã nằm trên các đường trung bình 5, 20, 50 ngày. Tuy nhiên, mức chốt 1785 là khả thi. Arabica cũng có thể chạm mục tiêu ngắn hạn 127,80 cent/lb nhưng kỳ vọng lướt sóng đầu tiên vẫn là 124,30 cent/lb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm 17/01/2018, lệnh 3, mua 1 lot Robusta ở mức giá 1717 USD/tấn đã khớp ở mức 1747 USD/tấn, lợi nhuận là (1747 - 1717)*10 - 20 = 280 USD.

Như vậy, tổng lỗ của tài khoản đã giảm: (600 + 393,75 + 395) - 280 = 1108,75 USD.

Theo phân tích trong hình vẽ trên, Arabica giao tháng 03/2018 đang có tín hiệu tăng lại, do đó, lúc 22H57 phút, Lê Nam quyết đinh mua vào 1 lot Arabica tại mức 122,05 cent/lb như sau:

Lệnh 6: Mua 1 lot Arabica giao tháng 03/2018 tại 122,05 (giá thị trường), mục tiêu chốt lời 123,75 cent/lb và dừng lỗ 120,45 cent/lb.

Chưa vào lệnh Robusta mới. Hủy lệnh chờ mua Arabica tại 125.25 cent/lb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lệnh Mua Arabica tiếp tục bị dừng lỗ còn Robusta tăng 1 USD nên lệnh Robusta lời tạm tính là 100 USD. Như vậy, sau ngày thứ Năm, 11/01/2018, tổng lỗ như sau: (600 + 393,75 + 395) - (100 - 20)= 1308,75 USD.

Lệnh Mua Robusta giữ nguyên.

Arabica tạm ngưng giao dịch trong khung giá hiện tại, chờ xu thế rõ ràng hơn. Lê Nam xác định nếu giá cà phê Arabica vượt 124,5 cent/lb thì xu thế tăng sẽ xác lập nên đặt lệnh chờ mua 125.25 cent/lb, 1 lot, tức là lệnh Buy Stop 1 lot tại 125.25 cent/lb.

Với cách thứ giao dịch lướt sóng và chấp nhận dừng lỗ, tài khoản có thể bị tổn thương nhiều lần nhưng chỉ cần vài lần trúng xu hướng, khả năng lợi nhuận sẽ rất cao.

Chúng ta hãy chờ đợi và hy vọng tổng kết tháng 1/2018, lợi nhuận sẽ trên 10%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm thứ Tư, 10/01/2018, giá cà phê dao động trái chiều, Arabica tiếp tục suy yếu trong khi Robusta vững.

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Như vậy, lệnh 3 đã khớp mua 1 lot Robusta giao tháng 3 tại 1717 USD/tấn, đang tạm có lợi nhuận 90 USD.

Trong khi lệnh 4 mua Arabica tiếp tục bị dừng lỗ với mức lỗ : 1.05 * 375 = 393,75 USD.

Các phân tích kỹ thuật của Lê Nam vẫn tin rằng giá cà phê sẽ sớm có đợt tăng nhiều. Do vậy, lệnh 3 của Lê Nam không thay đổi và Lê Nam đặt lệnh 5 như sau:

Lệnh 5: Mua 1 lot Arabica giao tháng 3 tại 123.75 cent/lb, dừng lỗ 122.75 cent/b và chốt lời 127 cent/lb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm thứ Ba, 09/01/2018, giá cà phê Arabica giảm thêm nhưng đóng cửa bình giá còn Robusta bất ngờ tăng mạnh.

Như vậy, giá cà phê đã và đang có tín hiệu quay đầu tăng giá. 

Hiện tại, Lê Nam không có lệnh giao dịch nào. Do vậy, Lê Nam có kể hoạch đặt lệnh như sau:

Lệnh 3: Mua 1 lot Robusta giao tháng 3/2018 tại 1717 với mục tiêu chốt lời là 1747 và dừng lỗ tại 1699.

Lệnh 4: Mua 1 lot Arabuca giao tháng 3/2018 tại 125 cent/lb, mục tiêu chốt lời tại 127 cent/lb và dừng lỗ tại 123.95..

Hy vọng hôm nay giá cà phê tăng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm Thứ 2, giá cà phê Robusta và Arabica đã giảm mạnh:

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Như vậy, cả hai lệnh của Lê Nam đã bị dừng lỗ. Cụ thể:

Lệnh 1: Số tiền lỗ = (129.05 - 127.85)*375 + 20 = 470 USD.

Lệnh 2: Số tiền lỗ = (1725 - 1714)*10 + 20 = 130 USD.

Tổng lỗ cho tới sáng này thứ Ba, 09/01/2018 = 600 USD.

Mặc dù vậy, nhờ có lệnh dừng lỗ tự động, sự thua lỗ của 2 lệnh đã rất hạn chế. Nếu không đặt, hôm nay số tiền lỗ dự kiến sẽ gần 2000 USD.

Hôm nay, USD tăng trên 92 điểm, tỷ giá USDBRL tăng nhẹ, các phân tích kỹ thuật ngắn hạn cho thấy giá cà phê chưa có tín hiệu tích cực trở lại.

Vùng hỗ trợ mạnh của Robusta giao tháng 03/2018 đặt tại 1650 - 1662.

Nên đặt lệnh 3 chờ Mua tại 1655 USD/tấn, lệnh dừng lỗ là 1644 USD/tấn và lệnh chốt lời là 1688 USD/tấn.

Vùng hỗ trợ của Arabica giao tháng 03/2018 đặt tại 123 - 124. Hôm qua, khối lượng giao dịch rất lớn. Xu thế chưa thật rõ ràng.

Do vậy, hôm nay, Lê Nam đứng ngoài quan sát Arabica, không đặt lệnh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ Sáu, 05/01/2018, giá cà phê Robusta giao tháng 03/2018 dao động trong biên độ 1721 - 1736 và đóng cửa tại mức 1724 USD/tấn nên Lệnh 2 mua 1 lot Robusta tại 1725 d8a4 khớp, chưa chốt lời được cũng như không bị dừng lỗ. 

Tương tự, giá cà phê Arabica giao tháng 03/2018 dao động trong biên độ 127.90 - 129.55 và đóng cửa tại 128.45 cent/lb nên Lệnh 1 mua 1 lot Arabica tại 129.95 đã khớp, nhưng chưa chốt lời được và cũng chưa bị dừng lỗ.

Như vậy, tài khoản của Lê Nam đang tạm lỗ 10 USD cho Robusta và 225 USD cho Arabica, chưa kể phí giao dịch.

Kế hoạch của Lê Nam cho ngày thứ Hai, 08/01/2018, là giữ nguyên lệnh dừng lỗ nhưng đặt chốt lời lại, cụ thể là: 1735 cho Robusta và 129.85 cho Arabica.

Lưu ý: Robusta giao tháng 03/2018 đang dao động trên mức 1721 USD/tấn, là trung bình di động 20 ngày. Nhưng xu thế tăng chỉ trở lại khi giá cà phê này vượt trung bình di động 50 ngày tại 1770 và 100 ngày tại 1873.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm 05/01/2018, Lê Nam bắt đầu tiến hành đặt lệnh giao dịch:

Lệnh 1: Đặt mua 1 lot Arabica giao tháng 03/2018 tại 129.05 cent/lb, đặt chốt lời tại 131.25 cent/lb và đặt lệnh dừng lỗ tại 127.85 cent/lb. Phí giao dịch là 20 USD/lot cho 2 lượt mua - bán, kể cả VAT.

Lệnh 2: Đặt mua 1 lot Robusta giao tháng 03/2018 tại 1725 USD/tấn, đặt chốt lời tại 1747 USD/tấn và đặt lệnh dừng lỗ tại 1714 USD/tấn. Phí giao dịch là 20 USD/lot cho 2 lượt mua - bán, kể cả VAT.

Anh đặt lệnh tự động xong và chờ kết quả. Hẹn gặp lại vào sáng mai....

Biên tập: Lê Nam - 123 Global