Chỉ số DXY được đo lường trong sáng nay giảm 0,04%, xuống mức 108,04. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống còn khoảng 4,63% vào thứ Sáu, đảo ngược mức tăng trong hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump thúc giục Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất. Mặc dù vậy, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, với thị trường dự đoán lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 7 và có thể là một đợt cắt giảm khác vào cuối năm. Trump cũng đã kiềm chế không áp dụng thuế quan mạnh kể từ khi nhậm chức, trái với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, gần đây ông đã đe dọa áp thuế đối với Trung Quốc, EU, Canada, Mexico và các quốc gia BRICS khác, đồng thời cũng ra hiệu cắt giảm thuế và thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI. Các biện pháp này phù hợp với chính sách tài khóa mở rộng, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến đồng USD có thể suy yếu trong hôm nay.
Chỉ số USDBRL giảm 0.31% và dao động quanh mức 5.92 đổi 1 USD vào tháng 1, tác động của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ và kỳ vọng đối với Ngân hàng Trung ương Brazil. Morgan Stanley dự báo lãi suất Selic sẽ đạt đỉnh ở mức 15,75% vào quý 3 năm 2025, với các đợt tăng dần bắt đầu từ mức tăng 100 điểm cơ bản tại cuộc họp Copom ngày 29 tháng 1, vì kỳ vọng lạm phát không được neo giữ và sự mong manh về tài chính thúc đẩy việc thắt chặt chính sách. Ngoài ra, trong nước, sự nhấn mạnh của chính quyền Lula vào kiểm soát lạm phát và trách nhiệm tài chính, được nhắc lại bởi Chánh văn phòng Rui Costa, đã hỗ trợ tâm lý thị trường trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về các biện pháp can thiệp giá lương thực. Đồng thời, Doanh thu của Chính phủ Brazil tăng lên 247920 triệu BRL vào tháng 10 từ 203169 triệu BRL vào tháng 9 năm 2024. Doanh thu của Chính phủ Brazil trung bình đạt 84550,99 triệu BRL từ năm 1998 đến năm 2024, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 280635,99 triệu BRL vào tháng 1 năm 2024 và mức thấp kỷ lục là 12715,40 triệu BRL vào tháng 11 năm 1998. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến đồng Real có thể tăng trong hôm nay.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2025 tăng 30 USD/tấn, ở mức 5.482 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 tăng 2,1 cent/lb, ở mức 343,95 cent/lb. Hiện Arabica lên gần mức đỉnh trong nửa thế kỷ qua, còn Robusta ở mức cao nhất trong 6 tuần qua. Triển vọng về một vụ mùa cà phê nhỏ hơn ở Brazil dẫn đến nguồn cung thắt chặt hơn đã thúc đẩy việc mua cà phê bằng quỹ. Vào ngày 17 tháng 12, Volcafe đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê arabica của Brazil năm 2025/26 xuống còn 34,4 triệu bao, giảm khoảng 11 triệu bao so với ước tính hồi tháng 9 sau khi chuyến tham quan vụ mùa cho thấy mức độ nghiêm trọng của hạn hán kéo dài ở Brazil. Volcafe dự báo thâm hụt cà phê arabica toàn cầu năm 2025/26 là -8,5 triệu bao, lớn hơn mức thâm hụt -5,5 triệu bao cho năm 2024/25 và là năm thâm hụt thứ năm liên tiếp. Sức mạnh của đồng Real Brazil cũng hỗ trợ giá cà phê sau khi đồng Real tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào thứ năm so với đồng đô la. Đồng real mạnh hơn làm nản lòng việc bán ra xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê Brazil. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến giá cà phê có thể tăng trong hôm nay.