Chỉ số DXY được đo lường trong sáng nay giao động quanh mức 108,01. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức trên 4,6% vào thứ Hai, duy trì mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hạn chế hơn vào năm 2025. Các nhà đầu tư cũng đã cắt giảm lượng trái phiếu nắm giữ trước thời điểm cuối năm, tạo thêm áp lực tăng lên lợi suất. Dữ liệu gần đây nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào giữa tháng 12 thấp hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ, trong khi hoạt động bán lẻ và dịch vụ mạnh mẽ làm nổi bật nhu cầu tiêu dùng lành mạnh. Những xu hướng này phù hợp với dự báo của FOMC cho rằng Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất hai lần 25 điểm cơ bản vào năm tới, ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là lo ngại về thị trường lao động. Trong khi đó, rủi ro lạm phát được khuếch đại bởi các đề xuất của Tổng thống đắc cử Trump về thuế quan đối với các đối tác thương mại chính, cắt giảm thuế và các chính sách tài khóa mở rộng. Thị trường hiện định giá chỉ một lần cắt giảm lãi suất cho năm 2025, phản ánh những lo ngại dai dẳng về lạm phát và triển vọng thận trọng về nới lỏng tiền tệ. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến đồng USD có thể tăng trong hôm nay.
Chỉ số USDBRL tăng 0.17% và dao động quanh mức 6.19 đổi 1 USD, phục hồi từ mức thấp kỷ lục là 6,29 vào ngày 18 tháng 12, khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thị trường lao động và lạm phát gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp của Brazil đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 6,1% trong ba tháng tính đến tháng 11, phản ánh động lực mạnh mẽ của thị trường lao động được thúc đẩy bởi chi tiêu của chính phủ tăng cao và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ. Thị trường lao động thắt chặt đã củng cố kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất mạnh vào đầu năm tới để kiềm chế tình trạng quá nóng và neo giữ kỳ vọng lạm phát. Lạm phát cũng cho thấy dấu hiệu giảm bớt, với mức lạm phát giữa tháng giảm xuống còn 4,71% vào giữa tháng 12 từ mức 4,77% vào giữa tháng 11 và thấp hơn kỳ vọng là 4,82%. Hơn nữa, ngân hàng trung ương đã can thiệp bằng khoảng 20 tỷ đô la trong các đợt bán trên thị trường giao ngay và các hoạt động khác để ổn định đồng real trong bối cảnh bất ổn tài chính dưới thời Tổng thống Lula, cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng tiền này. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến đồng Real có thể suy yếu trong hôm nay.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2025 giảm 88 USD/tấn, ở mức 4.953 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 giảm 2 cent/lb, ở mức 322,65 cent/lb. Giá cà phê hôm thứ Sáu ghi nhận mức giảm vừa phải, với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần rưỡi và Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Giá cà phê đã chịu áp lực trong tuần này do nguồn cung hiện tại tăng sau khi lượng cà phê Arabica tồn kho do ICE giám sát vào thứ Hai tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi là 990.395 bao. Ngoài ra, lượng cà phê Robusta tồn kho do ICE giám sát vào thứ Sáu đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi là 4.286 lô. Lượng mưa dưới mức trung bình tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê arabica lớn nhất thế giới, đã hỗ trợ giá. Somar Meteorologia đưa tin hôm thứ Hai rằng vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất của Brazil là Minas Gerais đã nhận được 43,6 mm mưa vào tuần trước, tương đương 83% lượng mưa trung bình trong lịch sử. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến giá cà phê có thể suy yếu trong hôm nay.