Chỉ số DXY được đo lường trong sáng nay giao động ở mức 106,79 vào thứ 2, sau khi số liệu bán lẻ yếu hơn nhiều so với dự kiến làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của chi tiêu tiêu dùng tại Hoa Kỳ. Doanh số bán lẻ đã giảm 0,9% vào tháng trước, so với dự báo giảm 0,1% nhỏ hơn và doanh số kiểm soát được sử dụng để tính GDP đã giảm 0,8%. Chi tiêu tiêu dùng có khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và cháy rừng ở LA. Trong khi đó, cả CPI và PPI đều vượt dự báo, mặc dù các thành phần PPI đưa vào chỉ số PCE, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu đã củng cố lập trường thận trọng của Fed về việc cắt giảm lãi suất, với việc Chủ tịch Powell nhấn mạnh trước Quốc hội rằng ngân hàng trung ương không vội nới lỏng chính sách. Về mặt thương mại, Trump đã ký một chỉ thị hướng dẫn Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và Bộ trưởng Thương mại đề xuất mức thuế quan mới dành riêng cho từng quốc gia, một quá trình có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm thông tin chi tiết và vẫn hy vọng rằng các cuộc đàm phán có thể ngăn chặn các khoản thuế. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến đồng USD có thể suy yếu trong hôm nay.
Chỉ số USDBRL giảm 1,2% và dao động quanh mức 5.70 đổi 1 USD, mở rộng đà phục hồi từ mức thấp kỷ lục 6,29 của tháng 12, khi nhà đầu tư nhẹ nhõm trước quyết định hoãn áp thuế quan qua lại ngay lập tức của Trump đã cải thiện tâm lý, xoa dịu nỗi lo về một cuộc chiến thương mại có thể đe dọa đến thặng dư thương mại của Brazil. Ngoài ra, kỳ vọng về chính sách tiền tệ cứng rắn tiếp tục hỗ trợ đồng tiền này. Trong khi lạm phát giảm xuống 4,56% từ 4,83%, thì vẫn cao hơn ngưỡng dung sai 4,5% của Ngân hàng Trung ương, củng cố kỳ vọng về đợt tăng lãi suất 100 điểm cơ bản khác vào tháng 3, duy trì sức hấp dẫn của giao dịch chênh lệch lãi suất và hỗ trợ đồng real. Trong khi đó, các chỉ số kinh tế báo hiệu sự chậm lại, với doanh số bán lẻ tháng 12 chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, không đạt dự báo và chậm lại so với mức tăng 5,2% của tháng 11. Mặc dù vậy, đồng đô la yếu hơn và các yếu tố bên ngoài hỗ trợ rộng rãi tiếp tục hỗ trợ cho sự phục hồi của đồng Real. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến đồng Real có thể tăng trong hôm nay.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2025 giảm 59 USD/tấn, ở mức 5.735 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 giảm 19,15 cent/lb, ở mức 419,75 cent/lb. Giá cà phê Arabica vào thứ Sáu đã giảm trở lại từ mức cao nhất mọi thời đại của hợp đồng tương lai gần nhất vào thứ Năm do áp lực thanh lý dài hạn sau đợt tăng giá kéo dài cả tháng. Tuy nhiên, giá cà phê được hỗ trợ từ nỗi lo về nguồn cung cà phê liên tục. Vào thứ Tư, Cecafe đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê xanh tháng 1 của Brazil đã giảm -1,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,98 triệu bao. Ngoài ra, vào ngày 28 tháng 1, Conab, cơ quan dự báo mùa màng của chính phủ Brazil, đã dự báo rằng vụ mùa cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm -4,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao. Conab cũng đã cắt giảm ước tính vụ mùa cà phê Brazil năm 2024 của mình là -1,1% xuống còn 54,2 triệu bao so với ước tính của tháng 9 là 54,8 triệu bao. Lượng mưa dưới mức bình thường ở Brazil đã làm gia tăng mối lo ngại về vụ mùa cà phê và hỗ trợ giá cà phê sau khi Somar Meteorologia đưa tin hôm thứ Hai rằng vùng trồng cà phê arabica lớn nhất của Brazil là Minas Gerais đã nhận được 53,9 mm mưa vào tuần trước, tương đương 85% lượng mưa trung bình trong lịch sử. Brazil là quốc gia trồng cà phê arabica lớn nhất thế giới. Với nguồn tin hiện tại, dự kiến giá cà phê có thể suy yếu trong hôm nay.